國家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)國家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理,發(fā)揮資金使用效益,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及市人民政府與國家開發(fā)銀行簽訂的開發(fā)性金融合作協(xié)議,結(jié)合本市實際,制定本辦法。
第二條 國家開發(fā)銀行用于本市的政策性貸款資金(以下簡稱貸款資金)的使用和管理適用本辦法。
第三條 鄭州市建設(shè)投資總公司(以下簡稱市建投總公司)為國家開發(fā)銀行政策性貸款借款人,負(fù)責(zé)與國家開發(fā)銀行河南省分行簽訂借款合同和貸款資金使用管理。
縣(市)、區(qū)建設(shè)項目需使用貸款資金的,由縣(市)、區(qū)人民政府指定的投融資主體與市建投總公司在國家開發(fā)銀行信貸政策及合同要求框架內(nèi),簽訂相關(guān)協(xié)議。
縣(市)、區(qū)使用貸款資金項目的確定和貸款資金的使用與監(jiān)督按照市本級貸款項目規(guī)定執(zhí)行。
第二章 貸款項目確定及管理
第四條 建設(shè)項目具備下列條件的,可以申請使用貸款資金:
(一)項目建設(shè)符合鄭州市城市總體發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策及區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策;
(二)屬于市、縣(市)、區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及文化教育等社會公益事業(yè)建設(shè)項目;
(三)對市、縣(市)、區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大拉動作用;
(四)屬于鄭州市政府投資項目年度計劃確定的項目;
(五)符合市人民政府規(guī)定,能夠促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展的其他條件。
第五條 使用貸款資金的項目由市建投總公司根據(jù)申請,按照本辦法第四條規(guī)定的條件提出選擇意向,按市人民政府規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)。
貸款項目一經(jīng)確定,不得隨意變更。確需變更時,應(yīng)按本辦法規(guī)定報經(jīng)市建投總公司同意后,按市人民政府規(guī)定履行報批手續(xù)。
第六條 使用貸款資金的項目按照《鄭州市政府投資項目管理條例》的規(guī)定進(jìn)行管理,嚴(yán)格執(zhí)行項目招標(biāo)投標(biāo)制、項目法人責(zé)任制和稽查特派員制等基本制度。
第七條 使用貸款資金的項目由項目法人或政府指定的政府投資機(jī)構(gòu)作為建設(shè)單位,具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)實施,并對項目建設(shè)全過程負(fù)責(zé)。
第三章 政策性貸款資金使用
第八條 政策性貸款資金實行“專戶管理、封閉運行”。貸款資金由市建投總公司在國家開發(fā)銀行開立帳戶進(jìn)行統(tǒng)一管理。項目建設(shè)資金支付按市人民政府規(guī)定經(jīng)逐級審批后由該賬戶直接撥付至用款單位。
第九條 使用貸款資金中的項目用款資金的,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)項目已按相關(guān)規(guī)定完成可行性研究、規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價、用地審批等相關(guān)審批手續(xù);
(二)項目資本金及配套資金落實,有具體的還款計劃和明確的擔(dān)保。
第十條 項目用款資金的使用應(yīng)按下列程序進(jìn)行:
(一)編制貸款資金總體使用計劃。項目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目投資計劃編制包含依法批準(zhǔn)的項目總概算、工程預(yù)算、工程建設(shè)進(jìn)度情況和自籌資金到位比例等內(nèi)容的貸款資金總體使用計劃,報市建投總公司,由市建投總公司按市人民政府規(guī)定審核匯總后報國家開發(fā)銀行批準(zhǔn);
(二)申請資金。項目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)按照批準(zhǔn)的資金使用計劃編制年度資金使用計劃報市建投總公司,由市建投總公司統(tǒng)籌安排;
(三)撥付資金。市建投總公司根據(jù)年度資金使用計劃和工程進(jìn)展情況按照市人民政府規(guī)定辦理資金撥付手續(xù),并按年度將資金撥付情況報市財政部門備案;
(四)使用資金。項目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)對已撥付的資金嚴(yán)格按照確定的用途使用;
(五)歸還資金。項目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照還款計劃歸還貸款資金。
貸款資金總體使用計劃調(diào)整的,由項目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)提出調(diào)整意見,由市建投總公司審核后報國家開發(fā)銀行核準(zhǔn)。
第十一條 項目建成后,項目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)要按照相關(guān)規(guī)定編制竣工決算,并將竣工決算及相關(guān)材料報市建投總公司。
第四章 貸款資金償還
第十二條 貸款資金償還堅持“誰用款,誰還款”原則,逐級落實還款責(zé)任。
第十三條 項目法人、政府投資機(jī)構(gòu)或者縣(市)、區(qū)投融資主體要加強(qiáng)項目貸款資金的使用管理,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)管理制度,定期將資金使用情況報市建投總公司。
第十四條 項目法人、政府投資機(jī)構(gòu)或者縣(市)、區(qū)投融資主體應(yīng)嚴(yán)格按照市建投總公司的要求及時償還到期本息,將還款資金按時匯入市建投總公司在國家開發(fā)銀行開設(shè)的償債資金專戶,由市建投總公司統(tǒng)一償還。
第十五條 產(chǎn)生收益的項目和縣(市)、區(qū)使用貸款資金項目應(yīng)以自身收益償還貸款,收益不足以償還的及無收益的貸款項目,償債資金由同級財政予以補(bǔ)貼。
財政部門要足額安排財政補(bǔ)貼資金,按時匯入市建投總公司開設(shè)的償債資金專戶,由市建投總公司負(fù)責(zé)用于項目建設(shè)期配套資本金和償付國家開發(fā)銀行貸款利息及到期本金。市建投總公司每年1月底前應(yīng)當(dāng)向市財政部門提交上年度還本付息報告。
第十六條 縣(市)、區(qū)投融資主體使用貸款資金的,縣(市)、區(qū)人民政府每年應(yīng)當(dāng)安排財政資金對縣(市)、區(qū)投融資主體進(jìn)行足額財政補(bǔ)貼,專項用于籌集項目資本金和償還貸款資金本息。補(bǔ)貼資金不能及時到位的,市財政部門可通過扣除相關(guān)縣(市)、區(qū)財力予以補(bǔ)足。
第十七條 償債資金專戶的管理,參照《城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項基金管理辦法》(鄭政文〔2003〕254號)的規(guī)定執(zhí)行。
第五章 貸款資金使用監(jiān)督
第十八條 貸款資金的使用和歸還實行資金追償、問責(zé)和報告制度。
第十九條 項目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的資金使用計劃執(zhí)行,及時還本付息。使用貸款資金的項目發(fā)生重大變更的,應(yīng)及時向市建投總公司報告。
市發(fā)展改革、財政、審計、監(jiān)察等部門和國家開發(fā)銀行應(yīng)按照各自職責(zé)對貸款資金進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第二十條 項目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,按下列規(guī)定處理:
(一)未按時償還項目貸款本息的項目法人,政部門可在承擔(dān)還款責(zé)任的部門年度預(yù)算中逐年扣繳;
(二)違反建設(shè)程序、擅自改變項目建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、突破項目總概算的,由有權(quán)機(jī)關(guān)責(zé)令其限期改正,并按規(guī)定追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任,逾期不改正的,暫緩撥付貸款資金;
(三)未按規(guī)定報送用款計劃、信息資料嚴(yán)重失實、會計核算不規(guī)范、資金使用不符合基本建設(shè)財務(wù)制度、未按規(guī)定作好項目年度財務(wù)決算的,責(zé)令限期改正;逾期未改正或不按要求改正的,暫緩撥付貸款資金。
使用貸款資金項目存在重大工程質(zhì)量問題和違紀(jì)問題的,責(zé)令限期改正,暫緩撥付貸款資金,并按規(guī)定追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第六章 附 則
第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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